红利再投资的确认-计算过程

1月31日，景顺长城新兴成长股票型证券投资基金进行分红（方案），方案是每10份基金分红1.2元。2007年1月31日是权益登记日、除息日和选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日，当天如何计算自己的份额和投资市值呢？我以实例来说明：

分红前持有份额为：5486.12

1月30日新兴成长的净值为：1.9510

1月31日公布的净值为1.7130。这个数字包括当天净值下跌6.05%和分红两个因素，如何计算出来的呢？

1.9510*（1-6.05%）=1.8330

1.8330-1.2/10=1.7130

红利如果是再投资的话，计入份额的时间是1月31日，按当天净值计入份额：

5486.12*0.12=658.33元

658.33/1.7130=384.31份

分红确认完毕后持有的份额总数为：5486.12+384.31=5870.43